Как торговать криптовалютой на бирже в 2023 году: подробная инструкция

Операции с цифровыми валютами с каждым днем получают все большее распространение. Поэтому постоянно увеличивается число людей, которые начинают интересоваться тематикой криптотрейдинга. Разберем главные моменты в манипулировании криптовалютой, чтобы даже новичок разобрался, что к чему, и не совершал очевидных ошибок.

Стратегии торговли активами

Криптотрейдинг (от crypto и trading) – заработок на криптовалюте. Это может быть заключение сделок на опционах или покупка криптомонет с их последующей продажей. Чаще всего под криптоторговлей понимают извлечение выгоды из волатильности цен криптовалют.

Для того чтобы понять, как начать торговать криптовалютой, следует сначала определиться со стратегией торговли. Криптотрейдеры пользуются множеством приёмов. Для начала выделим два основных вида вложений, которые в первую очередь отличаются по длительности вклада:

• Инвестирование. Долгосрочное вложение в цифровой актив. При таком поведении обычно не уделяется внимание каким-либо колебаниям. Берется цена покупки криптовалюты и ожидается приемлемая цена продажи. Такой подход позволяет нивелировать влияние скачков в цене, но есть вероятность застоя, в течение которого цена на криптовалюту практически не меняется.
• Торговля. Краткосрочное инвестирование в криптомонету. Смысл стратегии заключается в закрытии как можно большего количества сделок с относительно небольшой прибылью. Этот способ учитывает массу переменчивых факторов, которые касаются цен на биржах. Для оценки стоимости того или иного актива используются методы технического и фундаментального анализа.

И уже основываясь на этих двух типах поведения, в процессе криптотрейдинга сформировались следующие популярные тактики:

• Внутридневная торговля. Суть заключается в закрытии сделок в течение дня. Обычно используются маржинальные счета для большего оборота. Имеет свои подвиды в зависимости от ориентации на тот или иной предоставляемый биржей вид анализа.
• Скальпинг. Метод, опирающийся на работу программного обеспечения с целью закрытия сделок за доли секунды. В итоге совершается огромное количество сделок при достижении минимальной прибыли. Необходимыми условиями являются наличие высокоскоростного интернета, стабильной волатильности на рынке и минимальной комиссии за совершение сделки. Это непростой процесс, поэтому до подключения к трейдинг-платформам рекомендуется пройти обучение скальпингу криптовалют.
• Автоматическая торговля. Тактика, заключающаяся в использовании искусственного интеллекта, который будет в автоматическом режиме заключать сделки при выполнении заданных ему условий.
• Новостная торговля. Заключается в анализе новостей финансового рынка. Нередко даже мимолетное упоминание конкретной криптовалюты может привести к повышенному к ней вниманию. При этом даже события, которые, как кажется, с финансовым и политическим миром никак не связаны, могут привести к обвалу цены активов.
• Торговля на откатах или отскоках. Способ подразумевает манипулирование отклонениями от преобладающего тренда. То есть, например, во время восходящего тренда периодически случаются просадки в стоимости (не более чем на 10%) после которых снова продолжается рост.
• Торговля на прорыв. Иногда цена криптовалюты преодолевает уровень поддержки и сопротивления. В таком случае тоже можно заключать выгодные сделки. Единственный нюанс: нужно отличать настоящий прорыв от ложного.
• Импульсная торговля. Метод использует моменты сильных колебаний в цене актива. В таком случае сделки чаще всего заключается на непродолжительный срок, и основываются на предположении о сохранении направленности импульса.
• Позиционный трейдинг. Инвестирование с долгосрочной перспективой. При помощи методов технического анализа оценивается потенциал криптомонеты и возможная выгода.
• Стратегия удерживания. Способ легок и прост в осуществлении. Просто покупается криптовалюта. Дальше только остается ждать и надеяться на повышение курса.

Криптобиржи и их виды

После изучения стратегий и различных подходов к анализу рынка криптомонет следует определиться с выбором биржи. Биржи также делятся на несколько видов, причём каждая из них предлагает свои условия. Это могут быть, например, низкие комиссии или уникальный функционал в виде открытия окон с нужными графикам и индикаторами с возможностью их комфортного изучения.

По принципу работы

Криптовалютная биржа может быть централизованной. В таком случае все данные и информациях об инвесторах хранится на конкретных серверах, к которым могут получить доступ хакеры или правительство. Поэтому такие сайты могут иметь проблемы с работой в ходе атак или быть подвержены цензуре.

Антиподом является децентрализованная биржа, работающая по технологии блокчейн. Такие биржи не имеют физического сервера, поэтому проходящие через них сделки не отслеживаются. Деньги инвесторов хранятся только на их кошельках. Но из-за отсутствия цензуры имеют место быть незаконные операции. Нередки случаи, когда владелец терял доступ к своему кошельку, на котором хранится большой объем монет биткоин, а доступ восстановить уже не мог.

По степени контроля

Платформа считается регулируемой, если на ней все транзакции отслеживаются и согласуются с правительством. В это же время она требует от всех своих пользователей обязательной верификации. Взамен такие площадки получают государственную аккредитацию и могут предоставлять своим пользователям комфортные условия для торгов.
В случае, когда крипто трейдер ценит конфиденциальность и хочет оставаться анонимным он обращается к нерегулируемым криптобиржам. Такие биржи менее популярны, а, следовательно, и трейдинг на них происходит в меньших объемах.

По поддержке фиата

В данном случае деление платформ предельно понятно. Одни поддерживают государственные деньги с возможностью их вывода на популярные банковские карточки. Другие же такой функцией не обладают, поэтому приходится обращаться к посредникам с целью обмена. Последний тип бирж не имеет никакой актуальности в связи с таким очевидным недостатком.

По типу заключаемых сделок

Обычно биржа являются посредником между покупателем и продавцом. Один человек создает запрос, другой решает его удовлетворить, а площадка берет комиссию за совершение такой сделки.
Есть вариант платформ с поддержкой P2P (peer-to-peer). В таком случае криптобиржа просто сводит двух клиентов. криптовалюта может продаваться и покупаться через множество популярных платежных систем практически любым удобным способом. Но у таких сделок низкая ликвидность и они поддерживают торги только популярной криптовалютой, например биткоинами и эфиром.

Особенности криптотрейдинга

Торговля криптовалютой на бирже имеет ряд отличий от торговли на фондовых и валютных рынках:

• Высокая волатильность. Резкие перепады в цене цифровых активов могут обеспечить прибыль, но и привести к убыткам. Но при этом из-за сильных колебаний сложнее применять методы технического анализа.
• Использование ботов. Процесс торговли можно автоматизировать с помощью настройки алгоритмов.
• Понимание теории. Необходимо понимать принцип работы технологии блокчейн и суть всевозможных операций, проводимых с криптовалютой.
• Безопасность. Блокчейн делает невозможным взлом децентрализованных бирж.
• Мошенничество. Мир криптовалют относительно новый. В большинстве случаев люди не понимают все тонкости и нюансы технических процессов, связанных с цифровой валютой. На этом нюансе стараются нажиться аферисты.

Советы и рекомендации

Привлекательность криптотрейдинга отчасти заключается в высокой волатильности цен. Поэтому создаются обманчивые ожидания, так как кажется, что извлекать прибыль из таких частых и сильных перепадов проще простого. Начинающие криптоинвесторы часто недооценивают и психологический фактор. При любом убытке начинающего трейдера может охватить паника, которая усиливается в сочетании с разрушением этих самых ожиданий. Из-за нее серия неудачных сделок может продолжиться.

Поэтому никогда не лишним будет учитывать следующие советы:

• После выбора биржи и с определением поведения торгов следует сначала опробовать свои силы на демо-счете. Это позволит получать начальный опыт в совершении сделок и поможет определить пробелы в теоретических знаниях.
• Рекомендуется пройти курс криптотрейдинга, где наглядно покажут и ответят на вопрос о том, как торговать криптовалютой. Потребуется как минимум книга, чтобы вместить всю теоретическую информацию по данной теме.
• Не стоит доверять новостным информаторам, которые делают прогнозы на цену криптовалют. Такие лица не ответственны за денежные средства своей аудитории, поэтому их прогнозы часто просто предположения и несут ноль полезной информации.
• Не следует поддаваться искушению. Трейдинг не может играть роль источника сверхприбылей. Частые и сильные перепады курса в любой момент могут нивелировать доход любой потенциально положительной сделки.
• Торговля криптовалютой основывается на опыте и знаниях. Только комплексный анализ и учет всевозможных факторов могут привести к пониманию поведения тех или иных цифровых активов. А это приходит только с опытом.
• Не использовать кредиты и займы. Трейдингом стоит начать заниматься, только если есть деньги, которые не жалко потратить.
• Ошибкой будет решение вложить деньги в одну криптовалюту или в одну сделку. Рассредоточение своего бюджета статистически выгоднее.

Заключение

Для начала торгов криптовалютой прежде всего стоит определиться со стратегией: краткосрочные вложения или длительные инвестирования. Далее, в зависимости от стратегии, нужно выбрать дальнейшую линию поведения. Для этого стоит использовать один из предложенных способов или ознакомиться с опытом других трейдеров.

Для самого процесса торга криптовалюту нужно купить и перевести ее на выбранную биржу. Биржу стоит выбирать в зависимости от ее предрасположенности к выбранной линии поведения. То есть, например, не стоит торговать на криптобирже с высокими комиссиями методом скальпинга.

Прежде чем начинать заниматься криптотрейдингом, не лишним будет протестировать демо-счет: он поможет на практике применить теоретические знания. А чтобы в полной мере понять, как торговать на бирже криптовалют, следует ознакомиться с литературой и пройти курсы по криптовалютам.